营运资金管理
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营运资金管理
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在使用零余额账户付款管理模式下，企业在一系列子账户上不需要保持安全储备。
信贷额度是银行从法律上承诺向企业提供不超过某一最高限额的贷款协定。
补偿性余额的约束有助于降低银行贷款风险，但同时也减少了企业实际可动用借款额，提高了借
应收账款保理实质就是一种委托收账管理的方式。
应交税金属于应付金额不确定的流动负债。
企业之所以持有一定数量的现金，主要是出于交易性需求、预防性需求和投机性需求。
按随机模型要求，当现金存量低于回归线时，应及时补足现金，以保证最佳现金余额。
在正常业务活动现金需要量的基础上，追加一定数量的现金余额以应付未来现金流入和流出的随
我国短期融资券的发行人为金融机构，发行对象为社会公众。
研究存货合理保险储备量的目的，是为了寻求缺货成本的最小化。
短期融资券是由企业发行的有担保短期本票。
应收账款保理是企业将赊销形成的未到期应收账款在满足一定条件的情况下，转让给保理商，以
营运资金是指在企业生产经营活动中用在流动资产上的资金，广义的营运资金是指流动资产减去
利用“5C”系统评估顾客信誉时，其中能力是指个人申请人或公司申请人管理者的诚实和正直
存货周转期是指将原材料转化成产成品所需要的时间。
