证券投资基金的费用与资产净值
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证券投资基金的费用与资产净值
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决定基金运作费率高低的因素包括( )。A．基金规模 B．基金持有人的种类 C．基金
关于基金资产净值，下列说法正确的是( )。A．某一段时问内某一投资基金每份单位实际
关于基金管理人的管理费，下列说法错误的是( )。A．管理费是管理人为管理和操作基金
下列各项中属于基金所支付的费用的有( )。A．证券交易费用 B．基金托管费 C．基
我国规定，基金托管人可磋商酌情调低基金托管费，经中国证监会核准后公告，须召开基金持有
目前，我国封闭式基金按照0.25%的比例计提基金托管费，开放式基金根据基金合同的规定
基金资产净值是指某一时点上某一投资基金每份基金份额实际代表的价值。( )
基金管理费通常按照每个估值日基金净资产的一定比率(年率)逐日计提，累计至每年年底，按
现有开放式基金A和B，其总资产分别为100亿元和70亿元，总负债分别为40亿元和20
一般情况下，基金份额价格与资产净值相反，即资产净值增长，基金价格降低。但是开放式基金
开放式基金的赎回价一般是基金单位净资产值加一定的赎回费。( )
管理费费率的大小通常与基金规模成正比，与风险成反比。基金规模越大，风险越小，管理费率
由基金投资者直接支付的费用有申购费、基金托管费。( )
依信托契约规定至计算日止对托管人或管理人应付未付报酬，是基金负债总额的一部分。(
基金的管理费是指支付给实际运用基金资产、为基金提供专业化服务的基金托管人的费用。(
