第七章基金的估值、费用与会计核算
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第七章基金的估值、费用与会计核算
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测示功图前应准备好示功仪并检查电源（）是否合适。A、传感器 B、电流 C、工具 D、
基金估值方法一经确定，不得变更。（）
投资管理活动的性质决定了证券投资基金持有的金融资产或金融负债是交易性的。（）
下列关于具体投资品种估值方法正确的是（）。A．交易所上市股票和权证以开盘价估值 B．
我国基金托管费实行（）。A．逐日计提累计至每月月末 B．逐周计提累计至每月月末 C．
基金合同生效前的下列费用中不列入基金费用的项目的有（）A．合同生效前的验资费 B．合
在我国，按基金契约规定的估值方法、时间、程序对基金估值进行复核由基金托管人负责。（）
基金会计核算的主要内容有（）。A．证券和衍生工具交易及其清算的核算 B．基金资产估值
海外的基金多数也是每个交易日估值，但也有一部分基金是每周估值一次，有的甚至每半个月、
计价错误的处理包括（）。A．基金管理公司应制定估值及份额净值计价错误的识别及应急方案
下列与基金有关的费用不能从基金财产中列支的有（）。A．销售服务费 B．基金管理人的管
下列是QDII基金净值计算及披露的有关规定的是（）。A．基金投资衍生品，应当在每个工
基金的估值方法必须（）。A．保持一致性 B．随意变化 C．保持公开性 D．任何情况都
我国证券投资基金持有的交易所上市的股票和权证的估值，采用的是（）。A．收盘价 B．当
在我国，（）不属于证券投资基金的交易费用。A．申购费 B．过户费 C．赎回费 D．分
