基金估值、费用与会计核算
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基金估值、费用与会计核算
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（）是基金估值的第一责任主体。 A.基金托管人 B.基金管理人 C.基金份额持有人
下列各项中不属于基金会计核算的主要内容的是（）。 A.证券和衍生工具交易核算 B.基
基金的会计核算对象不包括（）。 A.资产类、负债类 B.投资类 C.共同类 D.所有
（）是指从基金资产中扣除的用于支付销售机构佣金以及基金管理人的基金营销广告费等方面的
（）是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体。 A.基金管理公司 B.基金托管人
（）是基金估值的第一责任主体。 A.基金托管人 B.基金管理人 C.基金份额持有人
假设某基金持有的三种股票的数量分别为20万股、40万股和80万股，每股的收盘价分别为
在基金资产估值中，下列对基金管理公司描述错误的是（）。 A.应该制定基金估值和份额净
下列各项关于具体投资品种的估值方法表述错误的是（）。 A.首次发行未上市的股票、债券
下列各项关于具体投资品种的估值方法表述错误的是（）。 A.交易所上市的有价证券以其估
下列各项关于基金资产估值的概念描述错误的是（）。 A.基金资产估值需要按一定的原则和
下列各项中关于基金估值原则表述错误的是（）。 A.对于现有估值原则不能客观反映投资品
（）按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核，复核无误后签
下列各项关于基金估值程序的描述错误的是（）。 A.基金管理人每个交易日对基金资产估值
下列各项关于基金份额净值的用途描述错误的是（）。 A.用于分析基金所投资股票的风格
