广州开开公司是一般纳税人企业，2010年1月31日的账户余额如下：
①总分类账户余额
| 账户名称 | 借方余额 | 账户名称 | 贷方余额 |
| 库存现金 | 5000 | 短期借款 | 200000 |
| 银行存款 | 100000 | 应付账款 | 46800 |
| 应收账款 | 117000 | 应交税款 | 100000 |
| 其他应收款 | 6000 | 应付利息 | 7000 |
| 原材料 | 360000 | 应付职工薪酬 | 200000 |
| 低值易耗品 | 60000 | 长期借款 | 100000 |
| 预付账款 | 1200 | 累计折旧 | 1500000 |
| 固定资产 | 5000000 | 实收资本 | 3000000 |
| | 本年利润 | 495400 |
| 合计 | 5649200 | 合计 | 5649200 |
(说明：“预付账款”账户无贷方明细科目。)
②有关明细账余额
应付账款——A公司 (借方) 3 000元
——B公司 (贷方) 49 800元
应收账款——C公司 (借方) 122 000元
——D公司 (贷方) 5 000元
要求：计算该企业资产负债表中以下项目的金额：货币资金、存货、应收账款、应付账款、预收账款、预付账款。