某建没项目计算期10年,其中建设期2年。项目建设投资(不含建设期贷款利息)1200万

题型:问答题

问题:

某建没项目计算期10年,其中建设期2年。项目建设投资(不含建设期贷款利息)1200万元,第1年投入500万元,全部为投资方自有资金;第2年投入700万元,其中500万元为银行贷款,贷款年利率6%。贷款偿还方式为:第3年不还本付息,以第3年末的本息和为基准,从第4年开始,分4年等额还本、当年还清当年利息。
项目流动资金投资400万元,在第3年和第4年等额投入,其中仅第3年投入的100万元为投资方自有资金,其余均为银行贷款,贷款年利率8%,贷款本金在计算期最后一年偿还,当年还清当年利息。
项目第3年的总成本费用(含贷款利息偿还)为900万元,第4年至第10年的总成本费用均为1500万元,其中,第3年至第10年的折旧费均为100万元。
计算结果除表3-3保留三位小数外,其余均保留两位小数。
[问题]

计算项目各年的建设投资贷款和流动资金贷款还本付息额,并将计算结果填入表3-3和表3-4。

表3-3 项目建设投资贷款还本付息表 (单位:万元)
序号 名称 2 3 4 5 6 7
1 年初累计借款
2 本年新增借款
3 本年应计利息
4 本年应还本金
5 本年应还利息
表3-4 项目流动资金贷款还本付息表 (单位:万元)
序号 名称 3 4 5 6 7 8 9 10
1 年初累计借款
2 本年新增借款
3 本年应计利息
4 本年应还本金
5 本年应还利息

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