(一) 盛达公司20*7年12月31日按规定进行财产清查，清查结果如下： 1. 实地盘点得知仓库实存甲材料300公斤。该公司常以“永续盘点制”对材料进行核算，月初甲材料账面结存250公斤，本月购进560公斤，本月发出530公斤。假设甲材料结存及交易单价均为15元; 2. 发现当日库存现金交账面余额多出1600元，经查其中1000元为应付A公司的贷款，其余金额无法查明原因; 3. 盘亏打印机一台，原值6000元，已提折旧5200元; 4. 由于B公司已倒闭，应付该公司的一笔1200元的贷款无法支付，经批准按有关规定进行处理; 5. 有一笔应收C公司1100元的贷款经查确实无法收回，盛达公司已在日常核算中全额计提坏帐准备，经批准予以核销; 6. 受到开户银行转来的对账单，余额为67000元，而且该公司银行存款日记账余额为59650元，经逐笔核对，发现几笔未达账项： (1) 12月27日，公司购买设备一台，开出现金支票8200元，持票人尚未到银行兑现; (2) 12月27日，银行收到外地汇款7900元，已存入公司账户，公司尚未收到收款通知 (3) 12月28日，银行贷公司支付本月电话费1200元，公司尚未收到付款通知 (4) 12月29日公司预收货款，收到转账支票5000元，尚未送存银行; (5) 12月30日，银行已从公司存款账户中扣掉公司应付的短期借款利息3600元，公司尚未收到付息通知; (6)12月30日,发生银行存款收入1050元,银行已入账公司尚未收到利息清单. 要求:
编辑银行存款余额调节表
