已知，ABC公司预算期有关资料： (1)预计5-10月份的销售额分别为5000万元
题型：问答题
问题：
已知，ABC公司预算期有关资料：
(1)预计5-10月份的销售额分别为5000万元、6000万元、7000万元、8000万元、9000万元和10000万元；
(2)各月销售收入中当月收现20%，次月收现70%，再次月收现10%;
(3)每月的材料采购金额是下月销货的70%;
(4)各月购货付款延后1个月；
(5)若现金不足，可向银行借款(1000万元的倍数)；若现金多余，可归还借款(1000万元的倍数)。每个季度末付息，假定借款在期初，还款在期末；
(6)期末现金余额最低为6000万元；
(7)其他资料见现金预算表。
要求：完成第三季度现金预算的编制工作。
| 月份 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 |
| (1)期初余额 | 8000 | |||||
| (2)收账 | ||||||
| (3)购货 | ||||||
| (4)工资 | 750 | 100 | 1 250 | |||
| (5)其他付现费用 | 100 | 200 | 700 | |||
| (6)预交所得税 | 2000 | |||||
| (7)购置固定资产 | 8000 | |||||
| (8)现金多余或不足 | ||||||
| (9)向银行借款(1000万元的倍数) | ||||||
| (10)偿还银行借款(1000万元的倍数) | ||||||
| (11)支付借款利息(每个季度末付息，年利 率12%) | ||||||
| (12)期末现金余额(最低6000万元) |